Pronóstico de Forex y de criptomonedas del 29 de marzo al 2 de abril de 2021
Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
EUR / USD. El dólar ha cambiado periódicamente su estado desde que comenzó la pandemia de COVID-19, convirtiéndose en una moneda de refugio seguro o en un activo de riesgo para los inversores. Por ejemplo, la moneda estadounidense disminuyó en medio de la subida de los mercados de valores en noviembre-diciembre de 2020. Y desde enero, el dólar comenzó a subir junto con el S & P500. Ahora este índice está en el área de su máximo histórico: 3.795. El índice del dólar DXY también se cotiza en la zona de máximos anuales: 92,72.
La principal razón de esta volatilidad en el USD es la situación del coronavirus y la respuesta del gobierno de EE. UU. Al mismo. Y la Fed lanzó otro acertijo la semana pasada. Recordemos que tras la reunión del Comité de Mercado Abierto (FOMC) quedó claro que la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene intención de subir las tasas de interés hasta al menos 2023. La Fed no va a cambiar otros parámetros de la flexibilización cuantitativa (QE). programa tampoco. El proyecto de ley firmado por el presidente estadounidense Joe Biden sobre un nuevo paquete de 1,9 billones de dólares, según la Fed, es una medida bastante suficiente para estimular la economía.
Apenas unos días después, el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunció que el regulador eliminaría gradualmente $ 120 mil millones en compras mensuales de activos a partir del momento en que la economía de EE. UU. Se recupere casi por completo. Y esto, según las previsiones de la propia Fed, podría suceder este verano.
Entonces, resulta que el Gobierno y el Senado pueden iniciar un debate sobre la reducción de la QE en un futuro próximo. Pero, ¿qué pasa con la información de que la Administración Biden ahora está discutiendo otro nuevo paquete de estímulo fiscal por otros $ 3.0 billones?
El mercado "se puso del lado" de Jerome Powell esta vez, y el dólar continuó fortaleciendo sus posiciones. Como predijo el pronóstico principal, que fue votado por la mayoría de los analistas (65%), el par EUR / USD bajó, rompió el soporte en la SMA de 200 días en 1,1825 y cayó al horizonte de 1,1760. A esto le siguió un ligero rebote y un final en 1,1790;
GBP / USD. Después de una estadía de dos semanas en el canal lateral 1.3775-1.4000, el fortalecimiento generalizado del dólar tiró al par hacia abajo. El 55% de los expertos estaban del lado de los osos, y tenían razón. El par GBP / USD alcanzó el mínimo local en 1.3670 el jueves 25 de marzo, luego de lo cual regresó al borde inferior del canal lateral, que pasó de soporte a resistencia. El último acorde de la semana sonó cerca de él, al nivel de 1,3790;
USD / JPY. La corrección a gran escala del par hacia el sur nunca sucedió. Solo 50 puntos fueron suficientes para el par: habiendo caído al nivel de 108.40, dio la vuelta y se dirigió hacia el norte nuevamente, siguiendo el fortalecimiento del dólar. El objetivo más cercano de los alcistas se designó a la altura de 110,00, y el par casi lo alcanzó: el máximo de la semana se fijó en 109,85. Después de eso, disminuyó levemente y completó los cinco días laborables en 109,67;
CRIPTOMONEDAS. El pronóstico de la semana pasada, que fue respaldado por la mayoría de los expertos, no fue el más optimista para los toros. Supuso el cese del crecimiento, la ruptura del límite inferior de bitcoin del canal ascendente y su movimiento lateral en el rango de $ 50,000-60,000. Desafortunadamente para los inversores, esto es exactamente lo que sucedió. El par BTC / USD estaba a una altura de $ 60,000 el 20 de marzo, pero encontró un mínimo local en alrededor de $ 50,290 el jueves 25 de marzo. Y si la caída en bitcoin fue del 16%, algunas de las principales altcoins perdieron alrededor del 25% en precio.
Uno de los pocos que ganó fue Ripple. Comenzando en $ 0,4652 siete días antes, alcanzó un máximo de $ 0,5955 el 22 de marzo y se cotizaba a $ 0,5450 la noche del viernes 26 de marzo.
En general, como predijimos, el mercado de las criptomonedas resultó estar sobrecalentado. La declaración de Elon Musk de que los bitcoins aceptados como pago por los autos Tesla ya no se convertirían en dólares tampoco ayudó. tal información podría haber impulsado al mercado hacia arriba no hace mucho tiempo, pero ahora solo ha dado un pequeño impulso a corto plazo.
Según el CEO de Skybridge Capital y exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, Tesla tiene alrededor de $ 1.5 mil millones en BTC en este momento. En total, Elon Musk posee poco más de $ 5 mil millones en bitcoins a través de Tesla, SpaceX y personalmente. Quizás esto ya no sea suficiente, y bitcoin necesita locomotoras más potentes que Tesla o MicroStrategy para impulsar el mercado.
Pero solo unas pocas palabras de reguladores como la Reserva Federal de EE. UU. Son suficientes para presionarlo hacia abajo. El jefe del Sistema de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, cuestionó las cualidades de la primera criptomoneda como herramienta de ahorro y pago. Durante su intervención en la cumbre virtual del Banco de Pagos Internacionales, destacó la alta volatilidad de los activos digitales, por lo que, en su opinión, son inútiles como medio de acumulación. “No están respaldados por nada y se utilizan más para la especulación, por lo que no son particularmente populares como medio de pago. Es más probable que los activos criptográficos reemplacen al oro en lugar del dólar”, dijo Powell.
La caída del BTC / USD evidentemente se vio afectada por la caída del S & P500, con el que se correlaciona cada vez más un activo de riesgo como el “oro digital”. Los comerciantes han cerrado alrededor de 240,000 posiciones en los últimos días, y la capitalización total del mercado de cifrado ha disminuido de $ 1805 mil millones a $ 1,680 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed se movió de 71 a la zona central durante la semana y está en 54, que es plano. Sin embargo, es posible que esto sea solo una pausa antes de la tormenta.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
EUR / USD. Hay tres factores principales del lado de la moneda estadounidense. El primero es la vacunación exitosa de la población, que incluye no solo los resultados ya logrados, sino también la promesa del presidente Biden de vacunar a 200 millones de residentes estadounidenses en los primeros 100 días de su estadía en la Casa Blanca. El segundo factor es el creciente atractivo de la deuda pública para los inversores extranjeros. Y el tercer factor es la fortaleza de la economía estadounidense, que es capaz de impulsar las economías de muchos otros países junto con ella misma.
Europa no tiene ninguno de estos factores. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que si la vacunación en la zona euro aumenta drásticamente para el verano, Europa enfrentará un fuerte aumento económico en el tercer y cuarto trimestre. Pero estas son solo palabras.
Por el momento, el 70% de los expertos espera que el dólar continúe fortaleciéndose y que el par EUR / USD caiga a la zona de 1.1640-1.1700. El objetivo final son los mínimos de septiembre-noviembre de 2020 alrededor de 1,1600. Este pronóstico está respaldado por el 85% de los indicadores de tendencia en H4 y el 100% en D1, así como el 75% de los osciladores en D1. El 25% restante da señales de que el par está sobrevendido.
Tenga en cuenta que el análisis gráfico indica que el euro puede fortalecerse a 1,1880 en los próximos días en ambos marcos de tiempo, y el par irá hacia el sur solo después de eso.
También debe tenerse en cuenta que al cambiar de un pronóstico semanal a uno mensual, ya es el 60% de los analistas los que votan por el crecimiento del par EUR / USD. Los objetivos son 1.2000 y 1.2200.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, se debe considerar la publicación de datos sobre los mercados de consumo en Alemania el 30 de marzo y la Eurozona el 31 de marzo, así como los datos sobre el mercado laboral de EE. UU. El miércoles 31 de marzo (informe ADP) y Viernes 02 de abril (PFN). También es de interés el discurso del presidente estadounidense Joe Biden el 31 de marzo. Los mercados esperarán señales suyas sobre los pasos que tomará su administración para acelerar la recuperación de la economía del país;
GBP / USD. Recibiremos los datos del PIB del Reino Unido para el cuarto trimestre de 2020 el miércoles, último día de marzo. Según las previsiones, el indicador se mantendrá en el nivel anterior del 1%. Es poco probable que esto agregue optimismo a los inversores, pero tampoco los molestará. Por lo tanto, el 50% de ellos vota por la tendencia lateral, el 40% por el fortalecimiento del dólar y solo el 10% por el fortalecimiento de la libra esterlina.
Las lecturas del análisis técnico son las siguientes. En H4: el 50% de los osciladores apuntan al norte, el 50% al sur. Los indicadores de tendencia tienen un patrón similar. D1 está dominado por el rojo. El 65% de los osciladores y el 70% de los indicadores de tendencia están coloreados en rojo.
Los niveles de soporte más cercanos son 1.3760, 1.3700, 1.3670, los niveles de resistencia son 1.3820, 1.3900, 1.3960. Los objetivos son 1.4000 y 1.3600, respectivamente;
USD / JPY. El par alcanzó un máximo de nueve meses en 109,85 la semana pasada, mostrando un aumento impresionante de casi 730 puntos en los últimos tres meses. Esto sugiere que esos refugios seguros tradicionales, que es el yen, son ahora de poco interés para los inversores.
Es poco probable que el índice Tankan afecte en gran medida el sentimiento del mercado. Publicado por el Banco de Japón, este índice refleja las condiciones comerciales generales de las grandes empresas manufactureras. Tankan es un indicador económico de Japón, que depende en gran medida de la industria orientada a la exportación. El valor del índice por encima de 0 es positivo para el yen, el valor por debajo de 0, respectivamente, es un factor negativo. Sin embargo, según las previsiones, el valor del índice, que se publicará el jueves 01 de abril, no será mayor ni menor, sino igual a 0. Este es un valor neutral. Sin embargo, es posible que apoye un poco a la moneda japonesa, ya que Tankan estaba en menos 10 un trimestre antes. Pero es probable que sea solo una pequeña corrección del par USD / JPY hacia el sur.
En general, la mayoría de los analistas (60%) se mantienen optimistas, esperando que se consolide por encima del horizonte de 110,00. Los objetivos son 111,70 y 112,20. El 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores están de acuerdo con este escenario. El 25% restante da señales de que el par está sobrecomprado.
El 40% restante de expertos, apoyados por análisis gráficos, todavía esperan una corrección tan esperada hacia el sur. Al mismo tiempo, al pasar a hipotecas mensuales y trimestrales , su número aumenta al 75%. Los niveles de soporte en caso de que el par caiga son 109,00, 108,60, 108,40, 106,65. El objetivo es la zona 106.00;
CRIPTOMONEDAS. Se notó que no solo las plantas comienzan a crecer en la primavera, sino también las cotizaciones de bitcoins. Entonces, el par BTC / USD aumentó en abril en un promedio del 40% durante los últimos tres años. Es decir, esta vez debería estar en el área de $ 70,000-75,000 para fines de abril. Las opciones de compra con vencimiento el 30 de abril muestran expectativas similares. Estos ahora están abiertos a un precio de $ 80,000 en intercambios de derivados por un total de $ 240,000,000. Su retiro activo a billeteras frías continúa en anticipación de un nuevo ciclo de crecimiento para la principal criptomoneda.
Ya hemos hablado más de una vez del paquete de apoyo a la economía estadounidense por valor de 1,9 billones de dólares, de los cuales, según un estudio de Mizuho Securities, los ciudadanos estadounidenses pueden gastar entre 20 y 25 mil millones de dólares en la compra de criptomonedas. Siguiendo este paquete anti-Covid, es posible otro, por un monto de $ 3.0 billones. Y si se adopta, también beneficiaría al mercado de cifrado.
Pero todo esto está en el futuro. Mientras tanto, el 60% de los analistas creen que el par BTC / USD se moverá a lo largo del punto de pivote de $ 50,000 durante las próximas una o dos semanas, fluctuando en el rango de $ 46,500-56,000.
Si hablamos de un pronóstico a largo plazo, según el cofundador y ex CEO del intercambio de criptomonedas BTCC Bobby Lee, el precio de bitcoin puede subir a $ 300,000, luego de lo cual el crecimiento será reemplazado por una disminución a largo plazo. “Los ciclos del mercado alcista de Bitcoin ocurren cada cuatro años, y el actual es un gran ciclo. Creo que bitcoin puede subir a $ 100,000 este verano”, dijo. Sin embargo, después de alcanzar un máximo histórico de $ 300,000, incluso una pequeña disminución de precios hará que la burbuja colapse. Lee sugirió que el nuevo invierno criptográfico durará entre dos y tres años, y "los inversores deben estar preparados para el hecho de que el valor de bitcoin podría caer entre un 80 y un 90% desde el pico histórico".
Y como conclusión de la revisión, le presentamos el próximo "dispositivo milagroso" en nuestro microencabezado "Crypto Life Hacks". WiseMining ha presentado recientemente la caldera minera Sato ASIC que le permite calentar agua extrayendo bitcoins. El refrigerante intermedio de la caldera es un refrigerante dieléctrico especial. El líquido hierve y se evapora en la unidad de enfriamiento ASIC, el vapor sube al serpentín del tanque y se condensa, emitiendo calor al agua. La condensación fluye de regreso a la unidad de enfriamiento del minero. Los desarrolladores brindaron la posibilidad de conectar este calentador de agua al sistema de calefacción principal de la habitación. Las ventas de Sato comenzarán en abril.
Y un "truco de vida" más, del mundo criminal. Según un nuevo estudio de la empresa analítica Elliptic, el mercado de redes oscuras más grande, Hydra, tiene una nueva forma de intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario. El tesoro envasado al vacío con dinero se entierra "5-20 cm bajo tierra", y las coordenadas GPS exactas se comunican al comprador. Este mismo método se ha utilizado durante mucho tiempo para vender sustancias ilegales como las drogas. Sin embargo, es bastante arriesgado, ya que los bandidos a veces rastrean a los clientes y se llevan "los paquetes". Las consecuencias en este caso son impredecibles.
Grupo de Analisis, NordFX
Aviso: Estos materiales no deben considerarse una recomendación de inversión u orientación para trabajar en los mercados financieros: son solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida total del dinero depositado.
