Pronóstico de Forex y Criptomonedas del 13 al 17 de abril de 2020
Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
EUR / USD. El Viejo y el Nuevo Mundo continúan compitiendo para ver quién invertirá más dinero en sus economías. ¡Pero qué es la vieja Europa en comparación con los Estados Unidos! El jueves 10 de abril, después de muchos días de discusión, los Ministros de Finanzas de la UE alcanzaron un compromiso estrecho, concluyendo un acuerdo sobre medidas para apoyar a sus países por un monto de "unos" 500 mil millones de euros. Al mismo tiempo, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció el lanzamiento de otro programa de apoyo de $ 2.3 billones. Al mismo tiempo, el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que su Departamento probablemente no se detendrá allí y hará todo lo posible para restaurar la economía de Estados Unidos lo más rápido posible después de la epidemia.
Powell es de confianza a este respecto. Y el punto aquí no es solo el COVID-19, sino también que 2020 es el año de las próximas elecciones presidenciales de EE. UU., Y Donald Trump realmente quiere quedarse en la Casa Blanca por un segundo mandato. El crecimiento de la economía estadounidense ha sido un activo importante en su lucha por la presidencia.
El volante del programa de flexibilización cuantitativa en los Estados Unidos no pudo sino presionar al dólar, y el índice USDX cerró el comercio por debajo del nivel psicológico de 100.0 el 9 de abril. En cuanto al par EUR / USD, el dólar comenzó a retroceder a partir del lunes, sin embargo, este retiro no fue tan de pánico como en la última semana de marzo, cuando la pareja superó 510 puntos. Ahora el euro ha crecido en menos de 200 puntos, después de lo cual el par finalizó el período de cinco días en la zona de 1.0940, y no alcanzó el nivel histórico de 1.1000;
GBP / USD. El dólar también retrocedió contra la libra. Además de lo anterior, un factor adicional que apoyó la moneda británica fue el continuo crecimiento de las tasas de interés en libras en Londres y una disminución en las tasas de interés en dólares estadounidenses.
Recordemos que, con un pronóstico para la semana pasada, el 20% de los analistas esperaban la continuación de la tendencia lateral del par en el rango de 1.2245-1.2485, y otro 30%, su movimiento desde el borde inferior al superior de este canal, que indica el nivel de 1.2475 como resistencia. Como resultado, el pronóstico general de estos expertos resultó ser correcto: al no haber caído por debajo del soporte de 1.2200, el par giró hacia el norte y terminó la sesión de negociación en 1.2470;
USD / JPY. El 60% de los analistas esperaban que este par rompa la resistencia de 108.70 y que el dólar se fortalezca al nivel de 111.65. El avance se produjo, sin embargo, la volatilidad de la moneda japonesa fue sorprendentemente baja, y el crecimiento del par se detuvo a la altura de 109.37, después de lo cual regresó a donde comenzó el lunes, a la zona de 108.40;
CRIPTOMONEDAS. Algunos expertos, que intentan mejorar el estado de Bitcoin como un activo de refugio seguro, nos convencen de que el oro digital puede convertirse en un refugio seguro para los inversores a la par del oro real. Por lo tanto, los especialistas de la empresa de gestión VanEck Global concluyeron que "la correlación de Bitcoin con el oro ha alcanzado un nivel sin precedentes" en el contexto de la crisis causada por la pandemia COVID-19.
De hecho, las cotizaciones de ambos activos ahora están creciendo. Los gráficos XAU / USD y BTC / USD muestran que, desde el 16 de marzo de 2020, el oro ha aumentado un 16%, mientras que Bitcoin ha crecido hasta un 55%. Sin embargo, si se muda solo 4 días y comienza a contar no desde el 16 de marzo, sino desde el 20 de marzo, la imagen será completamente diferente: el oro ha crecido en casi un 14%, pero el aumento en el precio de Bitcoin en las últimas tres semanas era igual a ... cero.
Esto sugiere que, con su ultra volatilidad, bitcoin sigue siendo una gran herramienta para la especulación a corto plazo. Pero usarlo como un refugio seguro y, aún más, como un objeto de inversión, sigue siendo cuestionable. Por cierto, los analistas de VanEck Global están de acuerdo con esto, señalando que solo significaron un corto período de tiempo. A largo plazo, la correlación entre XAU / USD y BTC / USD sigue siendo bastante baja.
En nuestro pronóstico anterior, notamos que, a partir del 20 de marzo, la criptomoneda principal intenta sin éxito establecerse por encima del nivel de $ 7,000. La semana pasada no fue la excepción. Los alcistas rompieron esta resistencia el 6 de abril e incluso alcanzaron la altura de $ 7,440, pero nuevamente perdieron sus posiciones el viernes, y el par cayó a la zona de $ 6,850-6,900.
En cuanto a la capitalización total del mercado de cifrado, no ha cambiado mucho durante la semana y es de alrededor de $ 193 mil millones. El índice Crypto Fear & Greed tampoco ha cambiado, todavía indica la presencia de un fuerte miedo en el mercado, que aumentó solo un punto durante la semana, de 14 a 15.
Tales altcoins principales como Ripple (XRP / USD), Litecoin (LTC / USD) y Ethereum (ETH / USD) siguieron a raíz de la criptomoneda principal, pero, por el contrario, todavía estaban en la zona verde en la tarde del viernes, 10 de abril, que muestra un aumento semanal del 5% (Litecoin y Ripple) al 10% (Ethereum).
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de una serie de expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de varios métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
EUR / USD. Huelga decir que la situación con la epidemia de coronavirus en los Estados Unidos es muy difícil, y la economía de este país está al borde de una depresión profunda. Para apoyar a sus productores, la Fed lanzó un programa de flexibilización cuantitativa y, a partir del 16 de marzo, ya compró $ 1.19 billones en bonos del Tesoro. El regulador comprará más valores por valor de $ 150 mil millones la próxima semana, lo que continuará presionando al dólar. Es por eso que el 65% de los expertos esperan que la tendencia alcista del EUR / USD continúe. Los niveles de resistencia son 1.1000 y 1.1240 1.1150.
Por otro lado, el dólar sigue siendo la mejor moneda durante la crisis. Fue este hecho el que detuvo sus ventas activas la semana pasada y, según el 35% restante de los analistas, es bastante capaz de revertir la tendencia hacia el sur nuevamente. Los objetivos son 1.1100 y 1.1175;
Uno puede entender lo que muestran los indicadores con solo mirar los gráficos del par. En D1, todo es bastante colorido: hay aproximadamente las mismas cantidades de colores verde, rojo y gris neutro. En H4, por supuesto, el verde domina, pero el 25% de los osciladores ya están en la zona de sobrecompra.
En cuanto a los indicadores macroeconómicos, primero se debe prestar atención a las ventas minoristas y al número de solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos, que se conocerán el 15 y el 16 de abril, respectivamente. Además, los datos sobre el PIB de China ayudarán a evaluar el impacto del coronavirus en la economía, que se publicará el viernes 17 de abril;
GBP / USD. La moneda británica ahora tiene una buena demanda debido a la diferencia entre las tasas de la libra y el dólar en el mercado de préstamos interbancarios. Sin embargo, todo puede cambiar en un instante. Es por eso que las predicciones de los expertos no pueden llevarse a ningún denominador común: el 40% vota por el crecimiento del par, el 35% por su caída y el 25% simplemente se encoge de hombros.
El par está en el canal lateral durante la segunda semana, manteniéndose en el rango de 1.2200-1.2485, y comenzará desde su borde superior el lunes 13 de abril. El análisis gráfico en H4 muestra su mayor crecimiento hasta el horizonte de 1.2600 y una posterior caída al soporte de 1.2200. El rango de fluctuaciones es ligeramente mayor en D1: primero se eleva a la altura de 1.2650 y luego cae al nivel de 1.2175. La situación con los indicadores es generalmente similar a las lecturas en el EUR / USD, el 25% de los osciladores en ambos marcos de tiempo indican que el par está sobrecomprado;
USD / JPY. La cantidad de dólares en el sistema financiero global, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU., Los índices bursátiles y las cotizaciones del petróleo, el estado de la economía de China: todos estos factores afectan el atractivo del yen como moneda de refugio seguro. El resultado cero del par USD / JPY la semana pasada indica que el mercado aún no ha decidido qué hacer con la moneda japonesa, comprar o vender. Lo más probable es que no debamos esperar movimientos independientes de este par, y su dinámica reflejará el estado de ánimo general del mercado en relación con el dólar estadounidense.
Mientras tanto, el 60% de los expertos votan por un mayor debilitamiento del dólar y la caída del par a alrededor de 107.00. El siguiente soporte está en la zona 104.75-105.15. La vista alternativa es respaldada por el 40% de los analistas. Los niveles de resistencia son 109.35, 110.15 y 111.70;
CRIPTOMONEDAS. Según el jefe de UnionBank, Edwin Bautista, la transición del sector bancario a la criptomoneda en el contexto de la pandemia de coronavirus parece muy realista. Si la situación en el mercado de divisas no se estabiliza, esta medida será la única que salvará la situación y mantendrá la economía en funcionamiento. "Ahora, casi todos los productos se pagan en línea. Podemos ver un período de rechazo completo del dinero fiduciario en efectivo. Si los bancos apoyan la iniciativa de los pequeños reguladores que ya cooperan con las compañías de criptomonedas, la industria alcanzará un nuevo nivel", cree Bautista.
Pero la declaración del jefe deUnionBank es al menos un pronóstico a mediano plazo. ¿Y qué nos espera en el futuro cercano? A mediados de abril es el comienzo de la temporada de informes corporativos. Y es muy probable que los indicadores de empresas individuales y sectores enteros de la economía sean extremadamente bajos. La Fed y el BCE continúan inundando el fuego con liquidez barata, lo que causará una poderosa ola de inflación.
En tal situación, y especialmente si hay una masa en exceso de dinero fiduciario, los especuladores pueden decidir nuevamente jugar la tarjeta de Bitcoin como moneda de refugio seguro. En este caso, Bitcoin pronto no solo romperá los niveles de $ 7,000 y $ 7,400, sino que también apuntará por encima de la marca de $ 8,000. El 60% de los expertos votan por este desarrollo.
Existe, por supuesto, lo contrario, el escenario bajista, respaldado por el 40% de los analistas. Y también depende en gran medida de lo que sucederá en los EE. UU., Donde las demandas colectivas se presentaron hace una semana contra cuatro principales intercambios de Bitcoin y siete proyectos de ICO, incluidos Binance, BitMex y EOS. Estas demandas alegan posibles violaciones de la ley estadounidense por parte de los acusados, incluido las reglas para la emisión y circulación de valores. Y si la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) Agarra este caso con un control de bulldog muerto, Bitcoin romperá rápidamente el soporte de $ 6,700, y nuevamente veremos el par en la región de $ 6,000.
Grupo de Analisis, NordFX
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