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La regla. Parte 1

Cuánto podemos permitirnos perder? Obviamente Gates o Soros mucho más que nosotros; pero la regla de máxima pérdida debe ser incluida en nuestro plan como parte integral de las protecciones de nuestro negocio. Nos dice cuánto podemos perder en cada transacción sin tener que dejar de mantener el negocio en marcha.

Es expresada usualmente como un porcentaje relativo al total de la cuenta. Definitivamente NO hay un porcentaje para cada operador. Los operadores con cuentas pequeñas arriesgan (arriesgamos!) un mayor porcentaje de la cuenta que los operadores más sobradamente capitalizados.

Por ejemplo un operador que maneje su cuenta con usd 500.000 puede usar un 1-2% de máxima pérdida. El dos por ciento de quinientos mil dólares es diez mil dólares, de modo que el operador que usa una cuenta contabilizada en dólares puede arriesgar $10.000 en su operación.

Si otro operador tiene $10.000 en su cuenta, y establece una pérdida máxima de 2%, su stop estaría muy próximo al precio de entrada en más situaciones que con una cuenta mayor.

Asumiendo que se opera mayormente en eur/usd, solamente puede arriesgar 20 pips en un lote o 10 pips en dos lotes, en los que un leve movimiento de mercado puede disparar su stop loss; en este caso debería ajustarse a una regla que le permita un mayor grado de libertad, tal vez de 5%.